Контроль рисков многие считают основой успешной торговли. И действительно, даже при наличии большого объема знаний, умения анализировать рынок, можно потерять деньги из-за несоблюдения правил. Даже самые лучшие торговые системы дают сбои, случаются стопы. Это абсолютно нормальное явление, к которому нужно относиться спокойно. Прибыль получается на дистанции, особенно это касается цифровых активов. Мани-менеджмент в трейдинге криптовалют очень важен, так как поведение этого финансового рынка существенно отличается. В этой статье мы опишем основные правила.
Особенности торговли криптовалютой
Для начала отметим ключевые аспекты, которые отличают криптовалюты от других рынков. Это относительно молодое и еще не полностью сформировавшееся торговое пространство, которому присущи следующие особенности:
- Высокая волатильность. Движения на десятки процентов не являются чем-то из ряда вон выходящим;
- Манипулятивность. Для изменения курсов даже самых ликвидных монет не требуются десятки миллиардов;
- Зависимость от новостей. Криптовалюты особенно чутко реагируют на новости, как негативные, так и положительные. Отдельно выделим изменение позиции разработчиков в отношении протокола работы.
Все перечисленное выше приводит к высокой подвижности курсов. Если трейдер не соблюдает мани-менеджмент криптовалют, он рано или поздно попадет в ситуацию, когда депозит будет потерян на сильном движении. Или же на последовательности движений. Есть стратегия торговли против толпы, но и она тоже требует контроля рисков, так как на рынке случается всякое. Можно провести аналогию с бинарными опционами, которые зачастую также непредсказуемы и требуют тщательного контроля рисков.
Мани-менеджмент при торговле криптовалютой
Сами по себе правила были сформулированы очень давно, но на каждый из рынков они проецируются по-своему. Для цифровых активов нет исключения – трейдер должен учитывать все особенности. Перечислим основные правила, которые предполагает мани- и риск-менеджмент в трейдинге криптовалют:
- Открывать сделки уменьшенным объемом и более крупным стоп-лоссом. Наличие стопа попросту необходимо, так как криптовалюты могут показывать существенные движения за небольшой период времени. Риск на сделку не должен составлять более 1-2% от депозита. В соответствии с этим показателем и рассчитывается размер ордера.
- По возможности переводить ордера в безубыток или фиксировать частями. Это может провоцировать срабатывание стопов в безубытке слишком рано, но не забываем, что рынок манипулятивен. Сейчас есть рост, а уже через час он может смениться глубоким падением.
- Не торговать неизвестные монеты. Технический анализ хорошо работает в рамках ликвидных инструментов, например, BTC и ETH. Но новые монеты демонстрируют движения, которые никто не в состоянии предугадать. И торговать ими крайне опасно.
- Не использовать высокое кредитное плечо. Лучше вообще работать исключительно на свои деньги. Диапазоны колебаний даже ведущих криптовалют превышают диапазоны фиатных пар на форексе в десятки раз.
Эти простые правила позволят контролировать риски и не дадут потерять депозит. Хорошая, стабильная торговая система даже при консервативном использовании средств даст отличный результат в течение месяцев. Криптовалюты позволяют получать высокую прибыль, но при этом могут привести к серьезным убыткам, если не соблюдать правила мани менеджмента.
